有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,584 | 5,630 |
| 減価償却費 | 795 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | △140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △119 |
| 支払利息 | 91 | 111 |
| 減損損失 | 166 | 1,817 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △355 | △16,315 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27 | 2,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,558 | 4,736 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,292 | △1,187 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,090 | △1,010 |
| その他 | △2,622 | △1,347 |
| 小計 | 3,230 | △4,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 115 |
| 利息の支払額 | △95 | △113 |
| 法人税等の支払額 | △2,614 | △2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | △6,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 200 | 50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,767 | △744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △200 | - |
| その他 | 29 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,640 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,700 | 18,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,400 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,679 | △2,067 |
| 配当金の支払額 | △1,388 | △1,519 |
| その他 | △12 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918 | 15,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91 | 8,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,677 | 13,586 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,586 | ※ 21,951 |
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