有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,526 | 6,606 |
| 減価償却費 | 477 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △50 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △90 |
| 支払利息 | 119 | 94 |
| 減損損失 | 563 | 1,242 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △435 | △134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,163 | △530 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,674 | △1,182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,706 | 3,247 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 464 | △340 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,234 | 959 |
| その他 | 1,446 | 655 |
| 小計 | 11,039 | 11,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 90 |
| 利息の支払額 | △127 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △2,254 | △3,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,756 | 7,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,933 | 703 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,810 | △4,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,728 |
| その他 | △203 | △211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,079 | △5,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,750 | 4,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,150 | △3,450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,323 | △3,706 |
| 社債の償還による支出 | △160 | - |
| 配当金の支払額 | △1,041 | △1,041 |
| その他 | △19 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,244 | △1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,431 | 866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,639 | 13,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,071 | ※ 13,937 |
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