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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,612	5,721
減価償却費	538	695
減損損失	18	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	58	348
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	51	-8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16	14
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-923	-80
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-489	-78
のれん償却額	－	19
受取利息及び受取配当金	-780	-693
支払利息	170	114
為替差損益（△は益）	101	0
持分法による投資損益（△は益）	-29	-15
有価証券評価損益（△は益）	360	171
有形固定資産売却損益（△は益）	-6	5
有形固定資産除却損	178	133
投資有価証券売却損益（△は益）	-227	-451
投資有価証券評価損益（△は益）	348	2,420
償却債権取立益	-38	－
売上債権の増減額（△は増加）	876	12,230
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	4,662	-13,053
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,308	-9,023
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-3,348	8,645
非連結子会社整理損	237	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	46	2
未収消費税等の増減額（△は増加）	14	10
その他	960	-2,539
小計	5,101	4,588
利息及び配当金の受取額	827	713
利息の支払額	-194	-124
法人税等の支払額	-2,604	-2,970
法人税等の還付額	－	224
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,130	2,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,771	-1,967
定期預金の払戻による収入	2,276	2,358
長期預金の払戻による収入	900	－
有価証券の取得による支出	-199	－
有価証券の償還による収入	699	0
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,134	-900
有形及び無形固定資産の売却による収入	46	12
投資有価証券の取得による支出	-1,803	-268
投資有価証券の売却による収入	1,388	930
投資有価証券の償還による収入	1,650	1,008
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-139
差入保証金の差入による支出	-62	-73
差入保証金の回収による収入	168	62
保険積立金の積立による支出	-656	-645
保険積立金の払戻による収入	1,338	921
その他の支出	-35	-45
その他の収入	50	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,855	1,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-388	-920
長期借入れによる収入	－	290
長期借入金の返済による支出	-976	-566
リース債務の返済による支出	－	0
自己株式の取得による支出	-38	-1,814
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-1,653	-2,272
少数株主への配当金の支払額	-6	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,062	-5,289
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	-416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,940	-2,014
現金及び現金同等物の期首残高	21,547	24,773
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	285	－
現金及び現金同等物の期末残高	24,773	22,759

高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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