キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 12:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -231億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,605 | -1,819 | -2,226 | 3,786 | - | 37,213 | 2Q | -4,717 | -2,327 | -3,425 | -7,044 | - | 25,217 | 3Q | -8,998 | -4,585 | -2,253 | -13,583 | - | 19,324 | 通期 | -1,272 | -5,398 | -2,215 | -6,670 | - | 26,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,578 | 412 | -1,222 | 7,990 | - | 33,659 | 2Q | 10,412 | 1,216 | -5,118 | 11,628 | - | 33,014 | 3Q | 15,504 | 1,289 | -7,098 | 16,793 | - | 35,934 | 通期 | 23,528 | 2,329 | -6,079 | 25,857 | - | 46,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,979 | -2,349 | 7,301 | -5,328 | - | 48,353 | 2Q | -6,732 | -3,427 | 7,634 | -10,159 | - | 43,995 | 3Q | -1,719 | -6,676 | 6,943 | -8,395 | - | 45,304 | 通期 | 6,170 | -5,685 | 7,107 | 485 | - | 54,558 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,976 | -2,767 | -4,118 | 4,209 | - | 54,547 | 2Q | 9,421 | -2,893 | -4,135 | 6,528 | - | 56,799 | 3Q | 6,798 | -4,515 | -10,283 | 2,283 | - | 46,483 | 通期 | 14,892 | -6,069 | -7,928 | 8,823 | -3,963 | 55,226 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -6,032 | -144 | -3,108 | -6,176 | - | 46,016 | 2Q | -9,293 | -6,456 | -1,173 | -15,749 | - | 38,266 | 3Q | -15,618 | -6,415 | -1,385 | -22,033 | - | 31,726 | 通期 | -6,369 | -8,187 | -4,199 | -14,556 | -12,669 | 36,526 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,702 | -1,347 | 8,421 | -4,049 | - | 40,622 | 2Q | -5,769 | -3,346 | 1,144 | -9,115 | - | 28,299 | 3Q | 6,814 | -1,563 | 4,079 | 5,251 | - | 45,600 | 通期 | 22,568 | -324 | 3,642 | 22,244 | -4,422 | 62,271 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -7,489 | 532 | -1,607 | -6,957 | - | 53,892 | 2Q | -13,115 | -138 | -7,851 | -13,253 | - | 41,304 | 3Q | -9,470 | -934 | -9,817 | -10,404 | - | 42,235 | 通期 | 1,186 | 1,042 | -8,007 | 2,228 | -2,552 | 56,867 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -8,025 | 119 | -4,763 | -7,906 | - | 45,132 | 2Q | -16,238 | 37 | -5,383 | -16,201 | - | 37,132 | 3Q | -8,525 | -3,755 | 9,023 | -12,280 | - | 55,436 | 通期 | 25,826 | -5,427 | -8,325 | 20,399 | -5,430 | 69,971 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -10,711 | -632 | -6,860 | -11,343 | - | 52,104 | 2Q | -12,292 | -8,078 | -7,876 | -20,370 | - | 42,523 | 3Q | -19,295 | -8,995 | -6,663 | -28,290 | - | 35,991 | 通期 | -13,100 | -8,103 | -491 | -21,203 | -3,494 | 49,064 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 11,689 | -2,150 | -23,196 | 9,539 | - | 35,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -66億7000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 258億5700万
- 2018年3月（連） -98.12%
- 4億8500万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 88億2300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -145億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 222億4400万
- 2022年3月（連） -89.98%
- 22億2800万
- 2023年3月（連） +815.57%
- 203億9900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -212億300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -39億6300万
- 2020年3月（連） -219.68%
- -126億6900万
- 2021年3月（連）
- -44億2200万
- 2022年3月（連）
- -25億5200万
- 2023年3月（連） -112.77%
- -54億3000万
- 2024年3月（連）
- -34億9400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.51%
- 2017年3月（連）
- 9.04%
- 2018年3月（連）
- 2.13%
- 2019年3月（連）
- 4.66%
- 2020年3月（連）
- -1.98%
- 2021年3月（連）
- 8.2%
- 2022年3月（連）
- 0.39%
- 2023年3月（連）
- 7.62%
- 2024年3月（連）
- -3.61%