1969 高砂熱学工業

1969
2024/09/18
時価
3603億円
PER 予
15.91倍
2010年以降
7.04-30.64倍
(2010-2024年)
PBR
2.12倍
2010年以降
0.55-1.99倍
(2010-2024年)
配当 予
2.53%
ROE 予
13.33%
ROA 予
7.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月6日 12:30
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -231億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億8900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
1Q5,605-1,819-2,2263,786-37,213
2Q-4,717-2,327-3,425-7,044-25,217
3Q-8,998-4,585-2,253-13,583-19,324
通期-1,272-5,398-2,215-6,670-26,342
2017年
3月期
連結
1Q7,578412-1,2227,990-33,659
2Q10,4121,216-5,11811,628-33,014
3Q15,5041,289-7,09816,793-35,934
通期23,5282,329-6,07925,857-46,556
2018年
3月期
連結
1Q-2,979-2,3497,301-5,328-48,353
2Q-6,732-3,4277,634-10,159-43,995
3Q-1,719-6,6766,943-8,395-45,304
通期6,170-5,6857,107485-54,558
2019年
3月期
連結
1Q6,976-2,767-4,1184,209-54,547
2Q9,421-2,893-4,1356,528-56,799
3Q6,798-4,515-10,2832,283-46,483
通期14,892-6,069-7,9288,823-3,96355,226
2020年
3月期
連結
1Q-6,032-144-3,108-6,176-46,016
2Q-9,293-6,456-1,173-15,749-38,266
3Q-15,618-6,415-1,385-22,033-31,726
通期-6,369-8,187-4,199-14,556-12,66936,526
2021年
3月期
連結
1Q-2,702-1,3478,421-4,049-40,622
2Q-5,769-3,3461,144-9,115-28,299
3Q6,814-1,5634,0795,251-45,600
通期22,568-3243,64222,244-4,42262,271
2022年
3月期
連結
1Q-7,489532-1,607-6,957-53,892
2Q-13,115-138-7,851-13,253-41,304
3Q-9,470-934-9,817-10,404-42,235
通期1,1861,042-8,0072,228-2,55256,867
2023年
3月期
連結
1Q-8,025119-4,763-7,906-45,132
2Q-16,23837-5,383-16,201-37,132
3Q-8,525-3,7559,023-12,280-55,436
通期25,826-5,427-8,32520,399-5,43069,971
2024年
3月期
連結
1Q-10,711-632-6,860-11,343-52,104
2Q-12,292-8,078-7,876-20,370-42,523
3Q-19,295-8,995-6,663-28,290-35,991
通期-13,100-8,103-491-21,203-3,49449,064
2025年
3月期
連結
1Q11,689-2,150-23,1969,539-35,849
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
-12億7200万
2017年3月(連) プラ転
235億2800万
2018年3月(連) -73.78%
61億7000万
2019年3月(連) +141.36%
148億9200万
2020年3月(連) マイ転
-63億6900万
2021年3月(連) プラ転
225億6800万
2022年3月(連) -94.74%
11億8600万
2023年3月(連) 大幅増
258億2600万
2024年3月(連) マイ転
-131億

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-53億9800万
2017年3月(連)資金回収
23億2900万
2018年3月(連)資金投入
-56億8500万
2019年3月(連)投入+6.75%
-60億6900万
2020年3月(連)投入+34.9%
-81億8700万
2021年3月(連)投入-96.04%
-3億2400万
2022年3月(連)資金回収
10億4200万
2023年3月(連)資金投入
-54億2700万
2024年3月(連)投入+49.31%
-81億300万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-22億1500万
2017年3月(連)返済還元
-60億7900万
2018年3月(連)資金調達
71億700万
2019年3月(連)返済還元
-79億2800万
2020年3月(連)返済還元
-41億9900万
2021年3月(連)資金調達
36億4200万
2022年3月(連)返済還元
-80億700万
2023年3月(連)返済還元
-83億2500万
2024年3月(連)返済還元
-4億9100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
-66億7000万
2017年3月(連) プラ転
258億5700万
2018年3月(連) -98.12%
4億8500万
2019年3月(連) 大幅増
88億2300万
2020年3月(連) マイ転
-145億5600万
2021年3月(連) プラ転
222億4400万
2022年3月(連) -89.98%
22億2800万
2023年3月(連) +815.57%
203億9900万
2024年3月(連) マイ転
-212億300万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-39億6300万
2020年3月(連) -219.68%
-126億6900万
2021年3月(連)
-44億2200万
2022年3月(連)
-25億5200万
2023年3月(連) -112.77%
-54億3000万
2024年3月(連)
-34億9400万

現金等#5

2016年3月(連)
263億4200万
2017年3月(連) +76.74%
465億5600万
2018年3月(連) +17.19%
545億5800万
2019年3月(連) +1.22%
552億2600万
2020年3月(連) -33.86%
365億2600万
2021年3月(連) +70.48%
622億7100万
2022年3月(連) -8.68%
568億6700万
2023年3月(連) +23.04%
699億7100万
2024年3月(連) -29.88%
490億6400万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-0.51%
2017年3月(連)
9.04%
2018年3月(連)
2.13%
2019年3月(連)
4.66%
2020年3月(連)
-1.98%
2021年3月(連)
8.2%
2022年3月(連)
0.39%
2023年3月(連)
7.62%
2024年3月(連)
-3.61%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高