高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 321 | -104 |
| 減価償却費 | 417 | 547 |
| のれん償却額 | 46 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,299 | -2,699 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -439 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -397 |
| 支払利息 | 54 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,459 | 665 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,035 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,488 | -10,726 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,993 | 6,179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -888 | -3,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,841 | 5,510 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -139 |
| その他 | -1,217 | -487 |
| 小計 | -5,743 | -5,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 437 |
| 利息の支払額 | -70 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,066 | -2,992 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,489 | -8,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -3 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 387 |
| その他の支出 | -145 | -41 |
| その他の収入 | 522 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 532 | 119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 503 | -2,531 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,966 | -2,084 |
| その他 | -47 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -4,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,378 | -11,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,892 | 45,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
