キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104 | 3,114 |
| 減価償却費 | 547 | 603 |
| のれん償却額 | 53 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,699 | -3,508 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -399 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -517 |
| 支払利息 | 64 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665 | 2,783 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -15 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,726 | -8,631 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,179 | -1,924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,659 | -1,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | 78 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,510 | 1,848 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | -150 |
| その他 | -487 | -489 |
| 小計 | -5,389 | -8,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 546 |
| 利息の支払額 | -80 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -2,992 | -2,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,025 | -10,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1,452 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,604 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -447 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -219 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 387 | － |
| その他の支出 | -45 | -91 |
| その他の収入 | 344 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,531 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,084 | -2,219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,288 |
| その他 | -41 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,763 | -6,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 934 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,735 | -17,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,971 | 52,104 |
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