高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -658 | 321 |
| 減価償却費 | 368 | 417 |
| のれん償却額 | 44 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,264 | -2,299 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -311 | -439 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -365 |
| 支払利息 | 85 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,849 | 10,459 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,202 | -1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,902 | -15,488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,270 | 2,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,754 | -888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,865 | -116 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 47 |
| その他 | 1,745 | 623 |
| 小計 | -839 | -5,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 391 |
| 利息の支払額 | -83 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -2,246 | -2,066 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,702 | -7,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -685 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 957 | 1,414 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -16 |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| その他の支出 | -196 | -145 |
| その他の収入 | 95 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | 532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,684 | 503 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,106 | -1,966 |
| その他 | -59 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,421 | -1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,095 | -8,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,271 | 53,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
