高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,849 | -658 |
| 減価償却費 | 269 | 368 |
| のれん償却額 | 48 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | -3,264 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | -311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -444 |
| 支払利息 | 61 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,244 | 23,849 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,781 | -1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,431 | -19,902 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 887 | 2,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -824 | -1,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,476 | -1,865 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 135 |
| その他 | -2,702 | 1,745 |
| 小計 | -1,965 | -839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 467 |
| 利息の支払額 | -71 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -4,453 | -2,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,032 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570 | -685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -317 | -1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -49 |
| その他の支出 | -64 | -196 |
| その他の収入 | 133 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,079 | 10,684 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -96 |
| 配当金の支払額 | -1,955 | -2,106 |
| その他 | 3 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | 8,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,210 | 4,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,526 | 40,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
