高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,088 | 3,849 |
| 減価償却費 | 192 | 269 |
| 減損損失 | 870 | － |
| のれん償却額 | 50 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,581 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -384 | -221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -425 |
| 支払利息 | 37 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,009 | 15,244 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,218 | -1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,750 | -16,431 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -939 | 887 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,368 | -824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -1,476 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -6 |
| その他 | -2,123 | -2,702 |
| 小計 | 8,726 | -1,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 458 |
| 利息の支払額 | -50 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,135 | -4,453 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,976 | -6,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,927 | -570 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 676 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -447 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -1 |
| その他の支出 | -399 | -64 |
| その他の収入 | 69 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,492 | -1,079 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -77 |
| 配当金の支払額 | -2,585 | -1,955 |
| その他 | -20 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,118 | -3,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -9,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,226 | 46,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
