高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,707 | 2,088 |
| 減価償却費 | 164 | 192 |
| 減損損失 | － | 870 |
| のれん償却額 | － | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -379 | -384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -395 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 社債発行費 | 70 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,026 | 18,009 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -656 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,219 | -8,750 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 730 | -939 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -694 | 1,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,033 | 12 |
| その他 | -2,871 | -2,170 |
| 小計 | 571 | 8,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 431 |
| 利息の支払額 | -19 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -3,918 | -2,135 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | 6,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -1,927 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -61 |
| その他の支出 | -76 | -399 |
| その他の収入 | 96 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983 | -1,492 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -2,585 |
| その他 | -20 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,301 | -4,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,353 | 54,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
