高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月7日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,675 | 2,707 |
| 減価償却費 | 189 | 164 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -379 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -350 |
| 支払利息 | 16 | 30 |
| 社債発行費 | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,087 | 9,026 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -460 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,838 | -3,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 734 | 730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | -694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,578 | -4,033 |
| その他 | -4,448 | -2,871 |
| 小計 | 9,389 | 571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 387 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,242 | -3,918 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,578 | -2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -100 | -1,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -556 |
| その他の支出 | -207 | -76 |
| その他の収入 | 230 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | -983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,929 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,623 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | 7,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,611 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,659 | 48,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 705 | － |
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