高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234 | 1,675 |
| 減価償却費 | 199 | 189 |
| のれん償却額 | 22 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | -87 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -354 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,403 | 21,087 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -698 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,061 | -10,838 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,302 | 734 |
| その他 | 830 | -2,845 |
| 小計 | 6,295 | 9,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 391 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -2,242 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,605 | 7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 679 | 672 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他の支出 | -95 | -207 |
| その他の収入 | 41 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,259 | -52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -938 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,226 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417 | 6,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,213 | 33,659 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 705 |
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