高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -598 | 1,234 |
| 減価償却費 | 181 | 199 |
| のれん償却額 | 8 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | -295 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -343 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,582 | 16,403 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -422 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,672 | -9,061 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,851 | -1,302 |
| その他 | -3,478 | 830 |
| 小計 | 2,166 | 6,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 375 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,856 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 679 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -420 | -2,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他の支出 | -102 | -95 |
| その他の収入 | 132 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 624 | -1,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -938 | -938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -2,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,971 | 37,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
