高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,869 | -598 |
| 減価償却額 | 174 | 181 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -125 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -277 | -303 |
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 167 |
| 持分法による投資損益 | 56 | 14 |
| 売上債権の増減額 | 20,775 | 21,582 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,509 | -422 |
| 仕入債務の増減額 | -17,677 | -17,672 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,122 | 2,851 |
| その他 | -2,484 | -3,478 |
| 小計 | 2,387 | 2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 336 |
| 利息の支払額 | -29 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -2,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075 | -371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30 | -105 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 90 | 30 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他の支出 | -338 | -102 |
| その他の収入 | 337 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 933 | 624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -955 | -938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,416 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,101 | 42,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | － |
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