キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,396 | -1,869 |
| 減価償却費 | 174 | 174 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 429 | 16 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 14 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -277 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,867 | 20,775 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -859 | -1,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,582 | -17,677 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,126 | 5,122 |
| その他 | 795 | -2,483 |
| 小計 | 15,341 | 2,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 307 |
| 利息の支払額 | -32 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,247 | 2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 593 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 90 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -142 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 1 | － |
| その他の支出 | -94 | -338 |
| その他の収入 | 306 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,314 | 933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -955 | -955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,847 | 2,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,064 | 35,924 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,012 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,924 | 34,101 |
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