高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,537 | -1,396 |
| 減価償却費 | 167 | 174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 584 | 429 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -582 | -39 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -282 |
| 支払利息 | 13 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 57 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,604 | 26,867 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,248 | -859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,905 | -12,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 448 | 2,126 |
| その他 | 1,800 | 842 |
| 小計 | 10,093 | 15,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 313 |
| 利息の支払額 | -12 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,610 | 14,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 593 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -199 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -219 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社の整理による収入 | 11 | 1 |
| その他の支出 | -49 | -94 |
| その他の収入 | 129 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -376 | 1,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -969 | -955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | 293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,078 | 14,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,232 | 27,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,311 | 35,924 |
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