高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,095 | -1,537 |
| 減価償却費 | 187 | 167 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | 584 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -187 | -582 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -250 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券受贈益 | -137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,026 | 22,604 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -5,813 | -1,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,642 | -11,905 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,606 | 448 |
| その他 | -2,470 | 1,800 |
| 小計 | 5,548 | 10,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 249 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,004 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,774 | 8,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9 | 1 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | -122 | -49 |
| その他の収入 | 105 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315 | -376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -969 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,810 | 7,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,091 | 29,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,902 | 27,311 |
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