高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,152 | 7,012 |
| 減価償却費 | 376 | 331 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -347 | -673 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | 126 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -422 |
| 支払利息 | 26 | 59 |
| 社債発行費 | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -474 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,389 | 1,903 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,271 | -1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,122 | -6,033 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,723 | 1,102 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | -1,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,184 | -4,144 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -1 |
| その他 | -2,577 | 494 |
| 小計 | 12,203 | -3,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 459 |
| 利息の支払額 | -28 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -4,063 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,412 | -6,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,234 | -2,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,591 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -194 | -1,703 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,161 | － |
| その他の支出 | -351 | -182 |
| その他の収入 | 248 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,216 | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,917 | -631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -36 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,929 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,118 | 7,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,967 | -2,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,014 | 43,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 705 | － |
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