高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月8日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,012 | 6,515 |
| 減価償却費 | 331 | 390 |
| 減損損失 | － | 870 |
| のれん償却額 | － | 97 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -673 | -489 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -95 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 160 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -475 |
| 支払利息 | 59 | 79 |
| 社債発行費 | 70 | － |
| 違約金収入 | － | -883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,903 | 16,709 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,280 | -1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,033 | -7,856 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,102 | -2,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,503 | -2,342 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,581 | 2,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,144 | 447 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| その他 | 2,216 | -1,109 |
| 小計 | -3,086 | 10,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 508 |
| 利息の支払額 | -41 | -81 |
| 違約金の受取額 | － | 883 |
| 法人税等の支払額 | -4,063 | -2,173 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,732 | 9,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,043 | -3,761 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 1,396 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,703 | -557 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 581 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558 | -70 |
| その他の支出 | -182 | -431 |
| その他の収入 | 448 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -2,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -631 | -428 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -38 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,046 |
| 配当金の支払額 | -1,623 | -2,585 |
| その他 | -1 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,634 | -4,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,561 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,995 | 56,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
