高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,515 | 8,524 |
| 減価償却費 | 390 | 566 |
| 減損損失 | 870 | － |
| のれん償却額 | 97 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,805 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -489 | -285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 139 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -522 |
| 支払利息 | 79 | 128 |
| 違約金収入 | -883 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,709 | 21,345 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,454 | -3,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,856 | -29,432 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,381 | 2,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,342 | -4,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,100 | -1,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 447 | -1,492 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -11 |
| その他 | -1,112 | 852 |
| 小計 | 10,279 | -5,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 547 |
| 利息の支払額 | -81 | -122 |
| 違約金の受取額 | 883 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -4,709 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,421 | -9,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,761 | -1,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,396 | 1,742 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -557 | -6,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -4 |
| その他の支出 | -431 | -158 |
| その他の収入 | 530 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | -6,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428 | 50 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,046 | -896 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -3,101 |
| 配当金の支払額 | -2,585 | -1,955 |
| その他 | -74 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,135 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240 | -16,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,226 | 38,266 |
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