高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,524 | 3,288 |
| 減価償却費 | 566 | 745 |
| のれん償却額 | 95 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,805 | -2,207 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -285 | -1,155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -532 |
| 支払利息 | 128 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,345 | 28,227 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,198 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,432 | -27,192 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,082 | 690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,760 | -176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,386 | -2,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,492 | -1,901 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 150 |
| その他 | 804 | 501 |
| 小計 | -5,013 | -3,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 548 |
| 利息の支払額 | -122 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -4,709 | -2,314 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,293 | -5,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,667 | -1,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,742 | 1,714 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -2,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -555 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -668 |
| その他の支出 | -151 | -335 |
| その他の収入 | 360 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,456 | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 3,589 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -198 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -3,101 | － |
| 配当金の支払額 | -1,955 | -2,106 |
| その他 | -73 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,960 | -8,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,266 | 28,299 |
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