高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,288 | 3,015 |
| 減価償却費 | 745 | 834 |
| のれん償却額 | 89 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,207 | -1,190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | -492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -439 |
| 支払利息 | 165 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,227 | 7,004 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,359 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,192 | -18,125 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 690 | 2,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,238 | -2,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,901 | -261 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | 104 |
| その他 | -118 | -487 |
| 小計 | -3,847 | -11,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 461 |
| 利息の支払額 | -163 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -2,314 | -2,172 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,769 | -13,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,408 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,714 | 1,864 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -2,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -668 | -321 |
| その他の支出 | -335 | -194 |
| その他の収入 | 187 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,346 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,589 | 773 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,594 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -4,728 |
| 配当金の支払額 | -2,106 | -1,966 |
| その他 | -138 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | -7,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,227 | -20,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,299 | 41,304 |
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