高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,015 | 2,356 |
| 減価償却費 | 834 | 1,123 |
| のれん償却額 | 94 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -953 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -492 | -651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172 | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -509 |
| 支払利息 | 111 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,004 | 36 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -398 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,125 | -18,456 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,029 | 3,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,902 | -2,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | -257 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -105 |
| その他 | -487 | 2,460 |
| 小計 | -11,343 | -13,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 545 |
| 利息の支払額 | -112 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -3,092 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,115 | -16,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,864 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| 貸付けによる支出 | -321 | -3 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 809 |
| その他の支出 | -194 | -128 |
| その他の収入 | 710 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 773 | -2,970 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,594 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -4,728 | － |
| 配当金の支払額 | -1,966 | -2,084 |
| その他 | -152 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,851 | -5,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 1,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,966 | -19,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,304 | 37,132 |
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