高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,231 | 4,152 |
| 減価償却費 | 407 | 376 |
| のれん償却額 | 44 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -495 | -347 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -407 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -406 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,382 | 22,389 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,279 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,221 | -15,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -677 | 3,723 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 19 |
| その他 | 1,725 | -1,377 |
| 小計 | -4,051 | 12,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 443 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -2,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | 10,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,547 | -1,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,322 | 1,591 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,161 |
| その他の支出 | -333 | -351 |
| その他の収入 | 498 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | 1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,623 | -3,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -805 | |
| 配当金の支払額 | -938 | -1,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | -5,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,578 | 5,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,217 | 33,014 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 705 |
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