高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 16:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 983 | 3,231 |
| 減価償却費 | 364 | 407 |
| のれん償却額 | 16 | 44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -439 | -495 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -392 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,286 | 7,382 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,084 | -1,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,500 | -13,221 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,743 | -677 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -21 |
| その他 | -3,244 | 1,725 |
| 小計 | -2,134 | -4,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 422 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,894 | -1,057 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -4,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 54 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -396 | -1,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 1,322 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -492 | -2,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | － |
| その他の支出 | -343 | -333 |
| その他の収入 | 524 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435 | -2,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,780 | -1,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | | -805 |
| 配当金の支払額 | -938 | -938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | -3,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,636 | -10,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,662 | 25,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
