キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -468 | 983 |
| 減価償却額 | 355 | 364 |
| 減損損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 397 | -439 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び配当金 | -323 | -343 |
| 支払利息 | 46 | 31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -134 | -277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 167 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -20 | － |
| 持分法による投資損益 | 7 | 36 |
| 売上債権の増減額 | 27,286 | 28,286 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,524 | -1,084 |
| 仕入債務の増減額 | -30,031 | -30,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,540 | 3,743 |
| 為替差損益 | -1 | -2 |
| その他 | -2,547 | -3,244 |
| 小計 | -2,336 | -2,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 374 |
| 利息の支払額 | -54 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -2,894 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 46 | 54 |
| 定期性預金の預入による支出 | -855 | -396 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 915 | 291 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -423 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,655 | 326 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221 | － |
| その他の支出 | -532 | -343 |
| その他の収入 | 363 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243 | 1,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,145 | |
| 配当金の支払額 | -955 | -938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | 736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,838 | -3,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,847 | 40,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | － |
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