キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -649 | -468 |
| 減価償却費 | 353 | 355 |
| 減損損失 | 12 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | 397 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 30 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -46 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -323 |
| 支払利息 | 63 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 583 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,620 | 27,286 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,194 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,426 | -30,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,255 | 4,540 |
| その他 | 1,711 | -2,547 |
| 小計 | 5,162 | -2,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 355 |
| 利息の支払額 | -65 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -697 |
| 法人税等の還付額 | － | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,019 | -2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 639 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | -855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820 | 915 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -321 | -423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1,655 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 221 |
| 関係会社の整理による収入 | 9 | － |
| その他の支出 | -299 | -532 |
| その他の収入 | 729 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | 1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 907 | 243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,145 |
| 配当金の支払額 | -955 | -955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,001 | -1,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,064 | 25,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,012 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,077 | 29,847 |
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