高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -475 | -649 |
| 減価償却費 | 347 | 353 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | 165 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -577 | -26 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -321 |
| 支払利息 | 27 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 583 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,356 | 20,620 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,000 | -1,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,832 | -17,426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 415 | 1,255 |
| その他 | -671 | 1,724 |
| 小計 | -375 | 5,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 350 |
| 利息の支払額 | -27 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,866 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 639 |
| 定期預金の預入による支出 | -486 | -1,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526 | 820 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -234 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -221 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社の整理による収入 | 11 | 9 |
| その他の支出 | -201 | -299 |
| その他の収入 | 435 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132 | 907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -969 | -955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,798 | 4,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,232 | 17,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,433 | 25,077 |
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