高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 330 | -475 |
| 減価償却費 | 376 | 347 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 693 | 1,058 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148 | -577 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -264 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | 232 |
| 投資有価証券受贈益 | -137 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,918 | 19,356 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 8,727 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,120 | -18,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,828 | 415 |
| その他 | 859 | -671 |
| 小計 | -6,241 | -375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 262 |
| 利息の支払額 | -26 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,038 | -1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,041 | -1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -539 | -486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 652 | 526 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -128 | -234 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 511 | 2 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | -216 | -201 |
| その他の収入 | 448 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -969 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | -996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,516 | -2,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,091 | 18,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,574 | 17,433 |
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