キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,042 | 11,576 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,481 |
| 減損損失 | 216 | － |
| のれん償却額 | 112 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,069 | -3,670 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -305 | -20 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -129 | -115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -814 |
| 支払利息 | 135 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752 | 40,123 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -901 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,080 | -15,358 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,742 | 1,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,852 | -1,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | -933 |
| 為替差損益（△は益） | -243 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -453 |
| その他 | 2,166 | -6,336 |
| 小計 | -10,901 | 25,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 842 |
| 利息の支払額 | -134 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,580 | -5,828 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,292 | 21,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,044 | -6,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,094 | 4,573 |
| 長期預金の払戻による収入 | 62 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -1,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,104 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 1,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| その他の支出 | -143 | -222 |
| その他の収入 | 709 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,078 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,032 | -11,784 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -243 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -2,219 | -6,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,288 | － |
| その他 | -81 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,876 | -23,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 798 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,448 | -4,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,523 | 44,939 |
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