高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 12:55
- 【資料】
- 半期報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,576 | 27,302 |
| 減価償却費 | 1,481 | 1,651 |
| のれん償却額 | 106 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,670 | -3,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -175 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -115 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -877 |
| 支払利息 | 117 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,123 | 24,498 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,358 | -10,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,390 | -5,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,135 | -7,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -933 | -290 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -453 | － |
| その他 | -6,336 | 4,353 |
| 小計 | 25,737 | 28,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 912 |
| 利息の支払額 | -138 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -5,828 | -6,641 |
| 法人税等の還付額 | 545 | 432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,159 | 23,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,286 | -3,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,573 | 4,699 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -1,795 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,855 |
| その他の支出 | -222 | -440 |
| その他の収入 | 247 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -4,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,784 | -13,337 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -214 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,248 | 207 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,250 | -8,207 |
| 配当金の支払額 | -6,120 | -6,899 |
| その他 | -95 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,247 | -28,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,125 | -10,733 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,939 | 30,631 |
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