キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,053 | 37,508 |
| 減価償却費 | 2,505 | 3,074 |
| 減損損失 | 288 | － |
| のれん償却額 | 227 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 64 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 78 | -174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -524 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | 1,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 15 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 91 | -310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | -426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 89 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,198 | -1,475 |
| 支払利息 | 288 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -400 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,295 | -2,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,286 | 238 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -629 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,310 | -28,610 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,512 | 8,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 527 | -336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 979 | -691 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,341 | -445 |
| その他 | 1,468 | -2,075 |
| 小計 | -9,417 | 14,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -282 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -5,268 | -10,150 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,100 | 5,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,601 | -11,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,711 | 10,467 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -4,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,179 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,284 | 4,354 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -270 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -361 | -236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 263 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24 | -22 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 444 | 232 |
| その他の支出 | -248 | -352 |
| その他の収入 | 164 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,103 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,179 | 3,427 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,939 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,934 |
| 配当金の支払額 | -4,774 | -10,508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,288 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -12,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,906 | -7,700 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,064 | 41,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
