高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,508 | 52,826 |
| 減価償却費 | 3,074 | 3,444 |
| のれん償却額 | 218 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 922 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -174 | 854 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 41 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -310 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -426 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 596 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 807 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,607 |
| 支払利息 | 269 | 423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | -821 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,712 | -786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | -14,697 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 122 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,610 | 1,158 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,038 | -3,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -336 | 936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | 2,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -445 | -763 |
| その他 | -2,075 | 2,308 |
| 小計 | 14,233 | 42,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,644 |
| 利息の支払額 | -286 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -10,150 | -14,421 |
| 法人税等の還付額 | 582 | 482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,885 | 29,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,905 | -9,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,467 | 10,155 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,337 | -5,066 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,354 | 1,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | -925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 263 | 108 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -22 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 232 | 426 |
| その他の支出 | -352 | -757 |
| その他の収入 | 66 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -11,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,427 | 9,124 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -544 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,939 | -8,209 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,934 | 207 |
| 配当金の支払額 | -10,508 | -12,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -5 |
| その他 | -70 | 104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,713 | -16,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,700 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,364 | 42,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
