キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,852 | 27,053 |
| 減価償却費 | 2,278 | 2,505 |
| 減損損失 | － | 288 |
| のれん償却額 | 203 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,045 | -216 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 131 | 78 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 3,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 69 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 219 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -336 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -1,198 |
| 支払利息 | 278 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -183 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -1,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,317 | -32,286 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -95 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -10,310 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,072 | -2,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 151 | 527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,750 | 3,341 |
| その他 | 9,347 | 1,468 |
| 小計 | 31,362 | -9,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -278 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -6,538 | -5,268 |
| 法人税等の還付額 | 297 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,826 | -13,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,354 | -9,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 7,711 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,048 | -3,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -5,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,160 | 2,284 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,908 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212 | -361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | 153 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,548 | 109 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -24 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 253 | 444 |
| その他の支出 | -232 | -248 |
| その他の収入 | 1,079 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,427 | -8,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,531 | 9,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -465 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,102 | -4,774 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,325 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,029 | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,104 | -20,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,971 | 49,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
