高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,726 | 16,852 |
| 減価償却費 | 1,739 | 2,278 |
| のれん償却額 | 202 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | -2,045 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -74 | 131 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -840 | -1,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | 1,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 6 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -325 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 247 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -938 |
| 支払利息 | 237 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,135 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,213 | 10,317 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -207 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,731 | -16 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,383 | -2,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138 | 151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32 | -2,750 |
| その他 | -1,018 | 9,347 |
| 小計 | 4,339 | 31,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 983 |
| 利息の支払額 | -237 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -4,192 | -6,538 |
| 法人税等の還付額 | 441 | 297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 25,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -2,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,097 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -5,048 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,272 | 1,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -97 | -2,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -213 | -212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 479 | 265 |
| 貸付けによる支出 | -479 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 2,548 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 342 | 253 |
| その他の支出 | -252 | -228 |
| その他の収入 | 69 | 1,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | -5,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,021 | -3,531 |
| 長期借入れによる収入 | 6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -213 |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,356 | |
| 配当金の支払額 | -3,985 | -4,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,007 | -8,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,403 | 13,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,867 | 69,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
