高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,616 | 16,726 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,739 |
| のれん償却額 | 188 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | 539 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -155 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -965 | 481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -108 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -806 |
| 支払利息 | 270 | 237 |
| 社債発行費 | 65 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -214 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -557 | -1,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -595 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,151 | -33,213 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 194 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,228 | 12,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -214 | 9,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 311 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,685 | 48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -665 | -32 |
| その他 | 1,031 | -1,018 |
| 小計 | 26,685 | 4,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 835 |
| 利息の支払額 | -259 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -4,797 | -4,192 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,568 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,112 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,945 | 2,097 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -3,011 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,455 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,824 | 2,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64 | -97 |
| 差入保証金の差入による支出 | -313 | -213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 358 | 479 |
| 貸付けによる支出 | -853 | -479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28 | -15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 92 | 342 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他の支出 | -206 | -252 |
| その他の収入 | 274 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | 1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,065 | 3,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -268 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -410 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -463 | -6,356 |
| 配当金の支払額 | -4,073 | -3,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,642 | -8,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,744 | -5,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,271 | 56,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
