有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,025 | 14,616 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,537 |
| 減損損失 | 388 | － |
| のれん償却額 | 180 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 316 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | -155 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 822 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,886 | -965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -382 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -144 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -891 |
| 支払利息 | 275 | 270 |
| 社債発行費 | 34 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -161 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,097 | -557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 945 | 424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,303 | 24,151 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 21 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,888 | -10,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 545 | -214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,763 | 311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -651 | -1,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 297 | -665 |
| その他 | 657 | 1,031 |
| 小計 | 1,295 | 26,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 918 |
| 利息の支払額 | -272 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -8,403 | -4,797 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,369 | 22,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,393 | -3,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,408 | 3,945 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -4,637 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 2,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,863 | 1,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -666 | -64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211 | -313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 358 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -853 |
| 保険積立金の積立による支出 | -168 | -28 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,978 | 92 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| その他の支出 | -258 | -206 |
| その他の収入 | 80 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,187 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464 | -1,065 |
| 長期借入れによる収入 | 82 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -412 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | 9,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -463 |
| 配当金の支払額 | -3,825 | -4,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -303 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,700 | 25,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,526 | 62,271 |
