高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月27日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,792 | 19,025 |
| 減価償却費 | 824 | 1,299 |
| 減損損失 | 870 | 388 |
| のれん償却額 | 200 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | 822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -475 | -382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 48 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 456 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -975 |
| 支払利息 | 186 | 275 |
| 社債発行費 | － | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -244 | -203 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -270 | -1,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | 7 |
| 違約金収入 | -883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,536 | -4,303 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -598 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,602 | -15,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,137 | 545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | -4,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,492 | -651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,845 | 297 |
| その他 | -1,464 | 657 |
| 小計 | 17,993 | 1,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -187 | -272 |
| 違約金の受取額 | 883 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,733 | -8,403 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,892 | -6,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,669 | -4,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,625 | 4,408 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,041 | -11,516 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,021 | 2,863 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,312 | -666 |
| 差入保証金の差入による支出 | -423 | -211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 507 | － |
| 貸付けによる支出 | -633 | -39 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34 | -168 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 973 | 1,978 |
| その他の支出 | -189 | -258 |
| その他の収入 | 150 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -8,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381 | -464 |
| 長期借入れによる収入 | 486 | 82 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -285 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -368 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,047 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -4,433 | -3,825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -303 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,928 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668 | -18,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,226 | 36,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
