高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,581 | 17,146 |
| 減価償却費 | 776 | 730 |
| 減損損失 | 909 | － |
| のれん償却額 | 27 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 106 | 164 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 268 | 173 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,218 | 298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -832 |
| 支払利息 | 52 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -26 |
| 社債発行費 | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,026 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310 | 753 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -327 |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,923 | -9,429 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -142 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,277 | 5,488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,359 | 1,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,955 | -4,028 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40 | -2,183 |
| その他 | 244 | 3,384 |
| 小計 | 26,640 | 12,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 871 |
| 利息の支払額 | -54 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -3,925 | -7,114 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,528 | 6,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,699 | -2,616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,129 | 2,672 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -718 | -3,303 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,413 | 244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -346 | -784 |
| 差入保証金の差入による支出 | -219 | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,238 |
| 貸付けによる支出 | -576 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -171 | -133 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 518 | 342 |
| その他の支出 | -112 | -70 |
| その他の収入 | 55 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,329 | -5,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,785 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | － | 128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -74 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,929 |
| 配当金の支払額 | -2,176 | -2,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,079 | 7,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | 409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,508 | 8,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,556 | 54,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 705 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
