高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,438 | 13,581 |
| 減価償却費 | 840 | 776 |
| 減損損失 | － | 909 |
| のれん償却額 | 71 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 366 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 114 | 106 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | 268 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -47 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -618 | 1,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -770 |
| 支払利息 | 59 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -1,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -477 | -249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 14 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,290 | 5,923 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -238 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,027 | -1,277 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,556 | 2,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 3,955 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,464 | -40 |
| その他 | 2,106 | 244 |
| 小計 | 264 | 26,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 811 |
| 利息の支払額 | -59 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -3,925 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | 23,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,203 | -1,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,580 | 3,129 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 2,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,613 | -346 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -219 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 58 |
| 貸付けによる支出 | － | -576 |
| 保険積立金の積立による支出 | -350 | -171 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 512 | 518 |
| その他の支出 | -64 | -112 |
| その他の収入 | 148 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,398 | 2,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,781 | -3,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,009 | |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -6,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,453 | 19,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,342 | 46,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
