高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,732 | 10,438 |
| 減価償却費 | 758 | 840 |
| のれん償却額 | 60 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 307 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -54 | 114 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -966 | -172 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -325 | -393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -252 | -618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -704 |
| 支払利息 | 65 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294 | -3 |
| 固定資産除却損 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156 | -14,290 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 543 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,641 | 2,027 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -615 | -1,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,190 | -47 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,490 | 2,464 |
| その他 | 2,380 | 2,106 |
| 小計 | 476 | 264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 738 |
| 利息の支払額 | -65 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -4,517 | -2,216 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,423 | -1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,924 | -2,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,869 | 1,580 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,700 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,923 | -2,455 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,068 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,694 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,792 | -2,613 |
| 差入保証金の差入による支出 | -175 | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 402 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -624 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,896 | -350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 437 | 512 |
| その他の支出 | -99 | -64 |
| その他の収入 | 107 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,921 | -5,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,211 | 1,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,009 |
| 配当金の支払額 | -1,877 | -1,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | -566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,502 | -9,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,795 | 26,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
