高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,884 | 8,732 |
| 減価償却費 | 770 | 758 |
| 減損損失 | 73 | － |
| のれん償却額 | 34 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 378 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -128 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | -966 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 719 | -325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -292 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -621 |
| 支払利息 | 76 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | -281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276 | 267 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -20 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -294 |
| 固定資産除却損 | 16 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,675 | 1,156 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -334 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | -6,641 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 255 | -615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | -1,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65 | -2,490 |
| その他 | -424 | 2,380 |
| 小計 | 14,016 | 476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 653 |
| 利息の支払額 | -77 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -4,517 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,575 | -3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,281 | -1,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,281 | 1,869 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | 1,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -935 | -1,923 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 188 | 1,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -1,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,061 | 622 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 321 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -1,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -628 | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 402 |
| 貸付けによる支出 | | -624 |
| 保険積立金の積立による支出 | -280 | -2,896 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 408 | 437 |
| その他の支出 | -85 | -99 |
| その他の収入 | 184 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | -4,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | 3,211 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,146 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -1,877 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,285 | -837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 866 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,612 | -8,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,298 | 35,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
