高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第142期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,302 | 8,383 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,248 |
| のれん償却額 | 131 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,021 | -1,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -866 | -842 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | -267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -716 |
| 支払利息 | 219 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,650 | -6,173 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,360 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,557 | -6,808 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,647 | 2,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,176 | -4,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,828 | -148 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 77 |
| その他 | 2,784 | 3,583 |
| 小計 | 10,816 | -5,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 746 |
| 利息の支払額 | -223 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -4,608 | -4,094 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,814 | -9,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,885 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | 1,912 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -2,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61 | -92 |
| 貸付けによる支出 | -823 | -345 |
| その他の支出 | -311 | -424 |
| その他の収入 | 2,862 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,297 | 970 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -275 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,541 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,774 |
| 配当金の支払額 | -4,073 | -3,985 |
| その他 | -187 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,079 | -9,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,074 | -20,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,271 | 42,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
