高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,383 | 9,789 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,696 |
| のれん償却額 | 144 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | -1,966 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -842 | -923 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -267 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -832 |
| 支払利息 | 167 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 | -1,003 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -537 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,808 | -12,230 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,352 | 1,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,357 | -5,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -209 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 34 |
| その他 | 3,583 | 5,940 |
| 小計 | -5,991 | -3,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 863 |
| 利息の支払額 | -183 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -4,094 | -5,514 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | -8,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,912 | 71 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,653 | -4,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | -2,907 |
| 貸付けによる支出 | -345 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,498 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 809 |
| その他の支出 | -424 | -231 |
| その他の収入 | 865 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -3,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | 13,593 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,541 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,774 | － |
| 配当金の支払額 | -3,985 | -4,102 |
| その他 | -210 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,817 | 9,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 1,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,036 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,867 | 55,436 |
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