キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,789 | 19,835 |
| 減価償却費 | 1,696 | 1,864 |
| 減損損失 | － | 288 |
| のれん償却額 | 150 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | -1,174 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -923 | -368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -255 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -1,044 |
| 支払利息 | 197 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | -24,344 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -661 | -983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,230 | -10,470 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,349 | -1,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,105 | -1,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | -142 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -223 |
| その他 | 5,940 | 3,602 |
| 小計 | -3,974 | -15,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -201 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -5,514 | -4,818 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,525 | -19,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -7,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 5,797 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,327 | -2,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -5,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,907 | -42 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 103 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,498 | 68 |
| 関係会社の整理による収入 | 809 | － |
| その他の支出 | -231 | -514 |
| その他の収入 | 446 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,755 | -8,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,593 | 2,879 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,102 | -4,774 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,288 |
| その他 | -122 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,023 | -6,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,826 | 975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | -33,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,436 | 35,991 |
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