高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,987 | 7,302 |
| 減価償却費 | 886 | 1,123 |
| のれん償却額 | 144 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,717 | -3,021 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -949 | -866 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -807 |
| 支払利息 | 194 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | -486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,017 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,016 | 28,650 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,853 | -2,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,233 | -19,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,871 | 1,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,439 | 187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,700 | -3,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,468 | -1,828 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 162 |
| その他 | 2,692 | 3,083 |
| 小計 | -8,232 | 10,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 822 |
| 利息の支払額 | -193 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -8,093 | -4,608 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,618 | 6,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,282 | -2,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,253 | 3,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,326 | -3,442 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,774 | 52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -662 | -61 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -823 |
| その他の支出 | -345 | -311 |
| その他の収入 | 380 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,415 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,889 | -1,297 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -295 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | 9,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,938 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,057 | － |
| 配当金の支払額 | -3,825 | -4,073 |
| その他 | -170 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 4,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,500 | 9,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,726 | 45,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
