高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月7日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,554 | 13,987 |
| 減価償却費 | 605 | 886 |
| 減損損失 | 870 | － |
| のれん償却額 | 147 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,717 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -711 | -949 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 260 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 59 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 423 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -872 |
| 支払利息 | 125 | 194 |
| 違約金収入 | -883 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -270 | -1,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | 9,016 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,309 | -1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046 | -26,233 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -194 | 1,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,692 | -1,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -1,468 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -3 |
| その他 | -2,642 | -1,790 |
| 小計 | 9,765 | -8,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 896 |
| 利息の支払額 | -137 | -193 |
| 違約金の受取額 | 883 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,550 | -8,093 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,798 | -15,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,095 | -2,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,327 | 2,253 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -8,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,020 | 2,774 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -294 | -662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 507 | － |
| その他の支出 | -532 | -387 |
| その他の収入 | 271 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -6,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,996 | 1,889 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -247 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,046 | -1,938 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -2,057 |
| 配当金の支払額 | -4,433 | -3,825 |
| その他 | 251 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,283 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,074 | -23,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,226 | 31,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
