高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信(日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,569 | 11,554 |
| 減価償却費 | 527 | 605 |
| 減損損失 | － | 870 |
| のれん償却額 | 55 | 147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -334 | -711 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | 76 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -80 | 260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 235 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -799 |
| 支払利息 | 109 | 125 |
| 社債発行費 | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -270 |
| 違約金収入 | － | -883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -326 | 19 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | -72 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,866 | -2,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,336 | 2,046 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,207 | -194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,203 | 1,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,106 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -28 |
| その他 | 2,744 | -2,737 |
| 小計 | 4,318 | 9,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 832 |
| 利息の支払額 | -100 | -137 |
| 違約金の受取額 | － | 883 |
| 法人税等の支払額 | -6,703 | -4,550 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | 6,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,132 | -5,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | 2,327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,909 | -2,617 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 653 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -343 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 507 |
| その他の支出 | -298 | -532 |
| その他の収入 | 562 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,676 | -4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241 | -1,996 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -57 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,046 |
| 配当金の支払額 | -2,732 | -4,433 |
| その他 | 44 | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,943 | -10,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251 | -8,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,304 | 46,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
