高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月8日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,899 | 11,569 |
| 減価償却費 | 572 | 527 |
| 減損損失 | 909 | － |
| のれん償却額 | 27 | 55 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -454 | -334 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 177 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -733 |
| 支払利息 | 33 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -78 |
| 社債発行費 | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,021 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -326 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,419 | 824 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,007 | -2,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,430 | -2,336 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,296 | 3,207 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32 | -4,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | -4,106 |
| その他 | -861 | 2,667 |
| 小計 | 18,645 | 4,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 766 |
| 利息の支払額 | -33 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,887 | -6,703 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,504 | -1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,236 | -2,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,610 | 672 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -302 | -2,909 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,213 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -330 | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,318 |
| 貸付けによる支出 | -576 | |
| その他の支出 | -433 | -298 |
| その他の収入 | 349 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | -6,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,838 | -241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | － | 94 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -55 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,929 |
| 配当金の支払額 | -2,176 | -2,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,098 | 6,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -809 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,886 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,934 | 45,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 705 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
