高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月9日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,379 | 7,899 |
| 減価償却費 | 621 | 572 |
| 減損損失 | － | 909 |
| のれん償却額 | 57 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -408 | -454 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -685 |
| 支払利息 | 43 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -1,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 440 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,456 | 19,419 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,426 | -3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,876 | -10,430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -610 | 5,296 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 12 |
| その他 | 1,399 | -432 |
| 小計 | -7,479 | 18,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 724 |
| 利息の支払額 | -44 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -3,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,998 | 15,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,493 | -1,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,253 | 1,610 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -302 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 2,213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,133 | -330 |
| 貸付けによる支出 | － | -576 |
| その他の支出 | -465 | -433 |
| その他の収入 | 560 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,585 | 1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 511 | -4,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -806 | |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -7,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -634 | -809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,471 | 8,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,324 | 35,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 705 |
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